Liquide middelen

31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen:

Bank Nederlandse Gemeenten

935.016

1.524.720

Postbank

14.358

20.900

Overige liquide middelen

5.186

9.893

954.560

1.555.513

Het beleid van de gemeente Lingewaard is erop gericht om zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in te zetten voor de financiering van de eigen investeringen. Ook in het afgelopen jaar heeft de gemeente dit beleid gevolgd.
Sinds de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht overtollige middelen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit betekent dat geld en vermogen niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Onderstaand een overzicht van het verloop van de middelen in 2016.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

737,8875

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

158

197

273

218

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

579

541

464

520

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

98.385

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

98.385

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

737,8875

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

14.415

17.956

25.152

20.048

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) = (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

158

197

273

218