Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
Liquide middelen:
Bank Nederlandse Gemeenten	935.016	1.524.720
Postbank	14.358	20.900
Overige liquide middelen	5.186	9.893
	954.560	1.555.513

Het beleid van de gemeente Lingewaard is erop gericht om zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in te zetten voor de financiering van de eigen investeringen. Ook in het afgelopen jaar heeft de gemeente dit beleid gevolgd.
Sinds de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht overtollige middelen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit betekent dat geld en vermogen niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Onderstaand een overzicht van het verloop van de middelen in 2016.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
		Verslagjaar
(1)	Drempelbedrag	737,8875
		Kwartaal 1		Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	158		197	273	218
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	579		541	464	520
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-		-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag
			Verslagjaar
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar		98.385
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen		98.385
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat		-
(1) = (4b)0,0075 + (4c)0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag		737,8875
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
			Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)		14.415	17.956	25.152	20.048
(5b)	Dagen in het kwartaal		91	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		158	197	273	218