Balans met toelichting
Vlottende schulden < 1 jaar
31-12-2016 | 31-12-2015 | |
|---|---|---|
Kasgeldlening | 5.000.000 | 0 |
Tijdelijke tekorten worden opgevangen met kasgeldleningen met een looptijd van enkele weken. Bij het afsluiten van een kasgeldlening houden we rekening met de wettelijke (kasgeld)limiet die de omvang van deze leningen maximeert.
31-12-2016 | 31-12-2015 | |
|---|---|---|
Overige schulden: | ||
Bank Nederlandse Gemeenten Bergerden | 0 | 3.466.395 |
Rekening-courant Bouwfonds Nederlandse Gemeenten | 522.650 | 500.000 |
Waarborgsommen | 5.085 | 3.025 |
Sociale zaken betalingen onderweg | 31.263 | 53.021 |
Crediteuren | 5.416.388 | 4.047.433 |
Soza te boeken debiteurenontvangsten | 2.149 | 5.488 |
5.977.537 | 8.075.362 |
De BNG Bergerden wordt vanaf 2016 gepresenteerd onder de banksaldi.
Over de rekening-courant Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is geen rente verschuldigd.
31-12-2016 | 31-12-2015 | |
|---|---|---|
Banksaldi: | ||
Bank Nederlandse Gemeenten | 6.419.008 | 110 |
Overig | 222 | 146 |
6.419.230 | 256 |