Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2016
Resultaat
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een overschot van bijna € 4,62 miljoen. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 564.000. Het grote overschot wordt vooral veroorzaakt door diverse onderschrijdingen op de beschikbare budgetten ten behoeve van het sociaal domein (ongeveer € 1,23 miljoen) en door de nog te reserveren opbrengst van precariobelasting van € 3,0 miljoen.
Voor de bedrijventerreinen zijn uitgifteanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze analyses is in de jaarrekening 2016 een extra voorziening gevormd voor de bedrijvencomplexen. Dit leidt tot een nadeel van ca. € 3,92 miljoen.
Bij elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht (afwijkingen groter dan € 50.000 of politiek relevant).
(- = voordelig, + = nadelig)
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Begroting 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
1 | Jeugd, ontwikkeling en opleiding | -234 | 12.101 | 11.867 | -263 | 11.727 | 11.464 | -354 | 11.214 | 10.860 | ||
2 | Deelname aan de samenleving | -8.822 | 33.021 | 24.199 | -8.909 | 36.019 | 27.110 | -8.506 | 32.412 | 23.906 | ||
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | - | 563 | 563 | - | 633 | 633 | - | 648 | 648 | ||
4 | Bedrijvigheid | -3.771 | 7.297 | 3.526 | -6.080 | 7.152 | 1.072 | -6.107 | 7.036 | 929 | ||
5 | Centrum, stad en dorp | -222 | 795 | 573 | -227 | 848 | 621 | -34 | 626 | 592 | ||
6 | Landschap | -101 | 1.702 | 1.601 | -41 | 1.784 | 1.743 | - | 1.655 | 1.655 | ||
7 | Wonen | -3.672 | 2.683 | -989 | -2.426 | 3.131 | 705 | -2.377 | 3.290 | 913 | ||
8 | Klimaat en duurzaamheid | -67 | 700 | 633 | -31 | 724 | 693 | -6 | 838 | 832 | ||
9 | Beheer en onderhoud | -9.590 | 24.124 | 14.534 | -9.371 | 24.149 | 14.778 | -8.869 | 23.370 | 14.501 | ||
10 | Inwoner en bestuur | -1.051 | 14.314 | 13.263 | -783 | 14.303 | 13.520 | -783 | 13.711 | 12.928 | ||
11 | Financiën | -3.050 | 3.098 | 48 | -3.557 | 7.925 | 4.368 | -2.839 | 6.035 | 3.196 | ||
Subtotaal programma's | -30.580 | 100.398 | 69.818 | -31.688 | 108.395 | 76.707 | -29.875 | 100.835 | 70.960 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | -71.988 | 7 | -71.982 | -71.696 | 7 | -71.689 | -68.858 | 7 | -68.851 |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | -102.569 | 100.404 | -2.165 | -103.384 | 108.402 | 5.018 | -98.733 | 100.842 | 2.109 |
Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves | |||||||||||
1 | Jeugd, ontwikkeling en opleiding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Deelname aan de samenleving | -2.194 | 68 | -2.126 | -2.204 | 68 | -2.136 | -438 | 8 | -430 | |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | -224 | 270 | 46 | -224 | 270 | 46 | - | - | - | |
4 | Bedrijvigheid | -3.527 | 2.523 | -1.004 | -15 | - | -15 | - | - | - | |
5 | Centrum, stad en dorp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Landschap | -99 | 58 | -41 | -101 | 58 | -43 | - | - | - | |
7 | Wonen | -150 | 1.227 | 1.077 | -259 | - | -259 | - | - | - | |
8 | Klimaat en duurzaamheid | -44 | - | -44 | -44 | - | -44 | -10 | - | -10 | |
9 | Beheer en onderhoud | -2.093 | 850 | -1.243 | -1.901 | 28 | -1.873 | -1.833 | 28 | -1.805 | |
10 | Inwoner en bestuur | -125 | 76 | -49 | -124 | 76 | -48 | - | - | - | |
11 | Financiën | -1.203 | 2.129 | 926 | -1.775 | 1.695 | -80 | -606 | 1.260 | 654 | |
Subtotaal reserves | -9.659 | 7.201 | -2.458 | -6.647 | 2.195 | -4.452 | -2.887 | 1.296 | -1.591 | ||
Gerealiseerd resultaat | -112.225 | 107.605 | -4.619 | -110.033 | 110.597 | 564 | -101.620 | 102.138 | 519 |