Financieringspositie

We zetten zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in voor de financiering van de eigen investeringen. Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Ook in het afgelopen jaar hebben we dit beleid gevolgd. Doordat investeringen zijn achtergebleven op de planning , was in 2016 geen aanvullende financiering nodig.

Leningenportefeuille

Net als in 2014 en 2015 hebben we in 2016 geen nieuwe langlopende geldleningen afgesloten. Het later dan gepland uitvoeren van investeringen is hier de oorzaak van. Daar waar nodig hebben we onze liquiditeitsbehoefte afgedekt met kortlopende geldleningen (kasgeld). Zoals uit onderstaande tabel blijkt, heeft dat er wel toe geleid dat de gemiddelde rente op onze langlopende geldleningen met 0,07% is toegenomen.
Na de in 2017 te verwachten financiële afwikkeling van de GR Bergerden, zal het in 2017 waarschijnlijk noodzakelijk zijn een nieuwe langlopende lening af te sluiten.

Mutaties vaste schuld in 2016