Toelichting Reserves en rechtmatigheid
Rekening | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve: | ||||
Budgetoverhevelingen | Reservering t.b.v. project 'Waarom moeilijk doen als het samen kan' | 74.391 | 74.391 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Reservering t.b.v. bevorderen gezondheid medewerkers | 12.000 | 12.000 | 0 |
Algemene reserve | Bespaarde rente 2016 | 1.141.200 | 1.260.000 | 1.260.000 |
Algemene reserve | Toevoegen verhoging precariobelasting | 349.000 | 349.000 | 0 |
Onderhoud gebouwen | Jaarlijkse toevoeging | 552.100 | 0 | 0 |
2.128.691 | 1.695.391 | 1.260.000 | ||
Onttrekking aan reserve: | ||||
Algemene reserve | Jaarlijkse rente Vitens komt ten gunste van de exploitatie | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Algemene reserve | Dekking uitgaven Vastgoed op orde | -257.000 | -257.000 | -257.000 |
Algemene reserve/Vorming Sociaal Culturele Centra | Uitgaven herbestemming Stadhues | -306.840 | -421.200 | 0 |
Onderhoud gebouwen | Uitgaven onderhoudsjaarplannen 2015 en 2016 | -20.449 | -63.260 | -69.650 |
Budgetoverhevelingen | Uitgaven automatiseringsplan | -111.000 | -111.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Uitgaven integratie en uitvoering gemeentelijke samenwerking | -115.000 | -115.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Uitgaven project 'Waarom moeilijk doen als het samen kan' | -42.000 | -42.000 | 0 |
Grondsanering gemeentewerf Huissen en Gendt | Uitgaven grondsanering werf | -45.622 | -284.000 | 0 |
Uitvoering Nationaal Uitvoeringprogramma | Uitgaven i-NUP | -84.581 | -117.100 | 0 |
Digitaliseren documenten en archieven | Uitgaven implementatie zaakgericht werken | -85.300 | -85.300 | 0 |
Digitaliseren documenten en archieven | Uitgaven digitalisering archieven | -34.848 | -73.000 | -73.000 |
Digitaliseren documenten en archieven | Uitgaven implementatie projecten GDI | 0 | -66.000 | -66.000 |
Digitaliseren documenten en archieven | Uitgaven reorganisatie digitale archieven | 0 | -40.000 | -40.000 |
-1.202.639 | -1.774.860 | -605.560 |
Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 11 een bedrag van in totaal € 7.924.938 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 3.097.853 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.
De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wijken af van de begroting. Het bedrag dat wordt toegevoegd aan de reserve Onderhoud gebouwen was in de begroting verwerkt als een toevoeging aan de voorziening. Omdat onvoldoende middelen beschikbaar waren om een voorziening te mogen vormen is conform voorgaande jaren het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hiermee is de mutatie rechtmatig verwerkt.